Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.
Föreskrifter till 1 §
Dessa föreskrifter gäller för de myndigheter som är inordnade i den statliga redovisningsorganisationen.
Med förordningen avses i dessa föreskrifter och allmänna råd förordningen (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.
RGKFS (2017:1)
Allmänna råd till 1 §
Ekonomistyrningsverket för ett register över myndigheter som tillhör den statliga redovisningsorganisationen.
Föreskrifter till 3 §
En myndighet som vill ha Riksgäldskontorets medgivande om direkta insättningar på och uttag från statens centralkonto ska göra en skriftlig ansökan hos Riksgäldskontoret.
Uppdrag till Riksgäldskontoret om direkta uttag från statens centralkonto ska göras på det sätt som Riksgäldskontoret beslutar.
En insättning på eller ett uttag från statens centralkonto ska, om det inte finns särskilda skäl, avse belopp om minst en miljon kronor.
RGKFS (2011:1)
Föreskrifter till 4 §
Har upphävts.
RGKFS (2017:1)
Allmänna råd till 4 §
Har upphävts.
RGKFS (2017:1)
Föreskrifter till 5 §
En myndighet får under en kortare tid, ha ett mindre belopp i utländsk valuta stående på bankkonto som förs utanför statligt toppkonto enligt 5 § första stycket förordningen.
En myndighet som vill ha undantag från första stycket ska skriftligen ansöka om detta hos Riksgäldskontoret.
RGKFS (2017:1)
Allmänna råd till 5 §
Riksgäldskontoret meddelar myndigheten om anslutning av myndighetens bankkonton till statliga toppkonton i utländsk valuta.
RGKFS (2017:1)
Föreskrifter till 6 §
En myndighet som önskar öppna eller ändra bankkonton i en bank som Riksgäldskontoret har ingått ramavtal med ska lämna in sin ansökan till banken. Ansökan ska göras på blankett som ramavtalsbanken tillhandahåller.
En myndighet som önskar öppna eller ändra bankkonto i bank annan än Riksgäldskontoret har ingått ramavtal med ska skriftligen ansöka om Riksgäldskontorets godkännande om att öppna eller ändra ett sådant bankkonto. I ansökan ska skälen för öppning eller ändring av bankkonto anges.
Myndigheten ska meddela kontonummer på bankkonto till Riksgäldskontoret. När bankkonto utanför ramavtalsbank avslutas ska myndigheten meddela Riksgäldskontoret detta.
En myndighet som önskar undantag enligt 6 § andra stycket förordningen ska göra en skriftlig ansökan hos Riksgäldskontoret. I ansökan ska skälen för undantag anges.
RGKFS (2017:1)
Allmänna råd till 6 §
Ett bankkonto i utlandet bör öppnas i bank som har en affärsmässig relation till, eller är känd av, någon av de banker som Riksgäldskontoret ingått ramavtal med.
RGKFS (2017:1)
Föreskrifter till 7 §
Har upphävts.
RGKFS (2017:1)
Allmänna råd till 7 §
Myndighetens in- och utbetalningar inom ett betalningsflöde bör ske på samma bankkonto (nettokonton).
RGKFS (2017:1)
Föreskrifter till 8 §
Har upphävts.
RGKFS (2017:1)
Föreskrifter till 9 §
Myndigheten ska kontrollera att utbetalningar sker till rätt mottagare, med rätt belopp och vid rätt tidpunkt. Myndigheten ska dokumentera hur denna kontroll ska utföras hos myndigheten.
Myndigheten ska särskilt bevaka att utbetalningar inte sker för tidigt och att inbetalningar inte sker för sent i förhållande till överenskomna betalningsvillkor.
Myndigheten ska lämna uppgift till banken om vem eller vilka som har behörighet att företräda myndigheten gentemot banken att öppna/avsluta bankkonto, betala från bankkonto, besluta om och ändra beloppsgränser på bankkonto m.m.
Myndigheten ska hantera lösenord och utrustning (pin-koder, dosor, kort) som används vid signering/debiteringsbemyndigande/avstämningsuppgift eller liknande på ett säkert sätt.
Myndighetens kommunikation av betalningsinformation ska ske på ett säkert sätt. Informationen ska vara förändringsskyddad (skyddad mot förvanskning).
Myndigheter med omfattande eller kritiska samhällsbetalningar ska identifiera, avropa och dokumentera reservrutiner för
sina affärssystem eller interna system som genererar betalningsuppdrag
kommunikationstjänster till och från banker
betalningstjänster i banker.
En myndighet ska informera Riksgäldskontoret i förväg om den avser att omorganisera sin betalningsverksamhet eller göra större ändringar i sina betalningsrutiner.
En myndighet som överlåter uppgift förknippad med myndighetens betalningsverksamhet till annan ska tillförsäkra att uppgiften utförs i enlighet med villkoren i 9 § förordningen.
För bankkonton enligt 5 § första stycket förordningen gäller att:
myndigheten ska bekräfta sina utbetalningar med signatur/debiteringsbemyndigande/avstämningsuppgift eller motsvarande,
myndigheten ska använda sig av beloppsgränser på de bankkonton som används eller kan användas för utbetalningar. Om det finns särskilda skäl kan Riksgäldskontoret för ett eller flera bankkonton medge undantag från kravet om beloppsgräns. En myndighet som önskar ett sådant undantag ska skriftligen ansöka hos Riksgäldskontoret. Krav om beloppsgräns gäller inte bankkonto i utländsk valuta för vilket saldo begränsar belopp för uttag,
myndigheten inte får medge automatiska dragningar (autogiro) från dessa bankkonton i andra fall än när betalning sker mellan statliga myndigheter,
Riksgäldskontoret ska förhandsinformeras om en myndighet har in- eller utbetalningar som var för sig under en och samma dag beräknas överstiga 500 miljoner kronor samt
myndigheten på begäran av Riksgäldskontoret ska lämna prognos för betalningar och växlingar. Myndigheten ska följa Riksgäldskontorets anvisningar i detta avseende.
RGKFS (2017:1)
Allmänna råd till 9 §
Utbetalning bör normalt ske genom s.k. betalningsbevakning i myndighetens system eller hos betalningsförmedlare.
Betalningsinformation till och från myndigheten bör vara insynsskyddad (skyddad mot obehörig åtkomst).
Vilket förändrings- och insynsskydd som är tillämpligt vid överföring av betalningsinformation till banken framgår av ramavtal om betaltjänster som träffats för statens räkning. Motsvarande gäller även för betalningsinformation som återrapporteras till myndigheten.
Myndigheten bör förändrings- och insynsskydda betalningsinformation när den hanteras inom myndigheten, d.v.s. från det att filen skapas i myndighetens interna system till dess att den läses in i myndighetens system.
E-post innehållande känslig information till och från banken bör vara krypterad.
RGKFS (2017:1)
Föreskrifter till 10 §
En myndighet som vill ha Riksgäldskontorets medgivande om upphandling av separat avtal om betaltjänster till och från myndigheten ska göra en skriftlig ansökan hos Riksgäldskontoret.
När separat avtal om betaltjänster inges till Riksgäldskontoret för godkännande ska myndigheten på begäran av Riksgäldskontoret bifoga en utredning som visar att villkoren i 9 § förordningen är uppfyllda.
Riksgäldskontoret ska fortlöpande informeras om upphandlingen. Riksgäldskontoret ska även ges möjlighet att ge synpunkter inför en upphandling.
Om avtal om betaltjänster inte har godkänts av Riksgäldskontoret får det inte tillämpas av myndigheten. Riksgäldskontoret kan återkalla ett godkännande av ett separat avtal om de villkor som anges i 9 § förordningen inte längre är uppfyllda. Om ett godkännande återkallas får myndigheten därefter inte tillämpa avtalet.
RGKFS (2017:1)
Allmänna råd till 10 §
En myndighet som har behov av att träffa separat avtal om betaltjänster till och från myndigheten bör i ett tidigt skede samråda med Riksgäldskontoret.
RGKFS (2017:1)
Föreskrifter till 11 §
Har upphävts.
RGKFS (2017:1)
Allmänna råd till 11 §
Affärsverken får även avropa betaltjänster enligt de vid varje tidpunkt gällande ramavtal som träffats för statens räkning.
RGKFS (2017:1)
Föreskrifter till 12 §
Kontantkassor som avser mindre belopp får hanteras utanför myndighetens bankkonton.
En myndighet som önskar undantag enligt 12 § andra stycket förordningen ska göra en skriftlig ansökan hos Riksgäldskontoret.
RGKFS (2017:1)
Allmänna råd till 12 §
Har upphävts.
RGKFS (2017:1)
Allmänna råd till 13 §
Valutasäkring innebär att värdet i kronor av en framtida betalning i utländsk valuta fastställs i förväg i syfte att skapa säkrare prognoser över inkomster eller medelsförbrukning. Valutasäkring innebär möjlighet att beakta valutarisker och hantera valutaberoenden. Planeringen förbättras därmed hos såväl enskilda myndigheter som statsförvaltningen som helhet.
Ansökan om valutasäkring bör åtföljas av ansökan om valutakonto/valutakonton i den eller de valutor som valutasäkringen ska avse.
RGKFS (2011:1)
Föreskrifter till 14 §
En myndighet som ska få bidrag enligt 14 § förordningen ska inneha konto under statens centralkonto i Riksgäldskontoret.
En myndighet ska lämna de uppgifter som Riksgäldskontoret efterfrågar för att fullgöra 14 § förordningen.
RGKFS (2017:1)
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2006:1
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007, då Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd RGKFS 2003:1, skall upphöra att gälla.
2011:1
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2011.
2015:1
Denna författning träder i kraft den 1 april 2015.
2017:1
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2017.